證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 公告編號：臨2025-070 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 關于為子公司提供擔保的臥龍進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，電氣并對其內容的驅動真實性、準確性和完整性承擔法律責任。集團進展 重要內容提示：● ● 被擔保人名稱：香港臥龍控股集團有限公司（以下簡稱“香港臥龍”） ● 本次擬擔保金額：4,股份公司關于供擔公告000萬歐元；截至2025年09月19日，合計已實際為其提供的有限擔保余額：86,698.65萬元人民幣（含本次） ● 本次擔保是否有反擔保：否 ● 對外擔保逾期的累計數量：無 ● 特別風險提示：被擔保人香港臥龍資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。司提 一、臥龍擔保情況概述 （一）擔?；厩闆r 2025年09月16日，電氣臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅”或“公司”）與中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（以下簡稱“建行亞洲”）、驅動中國建設銀行股份有限公司上虞支行（以下簡稱“建行上虞”）簽署了《保證函》，集團進展約定公司為香港臥龍在建行亞洲、股份公司關于供擔公告建行上虞辦理的有限融資業務等進行擔保，擔保額度合計不超過4,司提000萬歐元。 （二）內部決策程序 公司于2025年04月24日召開九屆十四次董事會會議，臥龍審議通過了《關于2025年度為子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》，公司為子公司香港臥龍提供擔保，總額不超過100,000萬元人民幣，額度期限自2024年年度股東大會起，至2025年年度股東大會止，上述事項已經公司2024年年度股東大會審議通過。 具體詳見公司于2025年04月26日披露的《臥龍電驅關于2024年度為子公司申請銀行授信及為授信額度內貸款提供擔保的公告》（公告編號：臨2025-031）以及2025年05月20日披露的《臥龍電驅2024年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2025-044）。 二、被擔保人基本情況 （一）被擔保人基本信息 企業名稱：香港臥龍控股集團有限公司 注冊號：1660658 注冊資本：10,000萬美元 注冊地址：中國香港九龍尖沙咀 法定代表人：陳建成 經營范圍：生產制造馬達（電機）；生產馬達的零件（電機） （二）最近一年又一期財務指標 截至2024年12月31日，香港臥龍總資產737,844.83萬元，負債總額601,415.02萬元，其中銀行貸款總額為90,777.19萬元，流動負債總額為580,539.46萬元，凈資產136,429.82萬元，全年實現營業收入552,614.40萬元，凈利潤4,066.92萬元，資產負債率81.51%。 截至2025年06月30日，香港臥龍總資產785,251.57萬元，負債總額647,452.33萬元，其中銀行貸款總額為95,853.69萬元，流動負債總額為625,227.70萬元，凈資產137,799.24萬元，2025年1-6月份實現營業收入309,172.10萬元，凈利潤7,643.84萬元，資產負債率為82.45%。 （三）被擔保人與上市公司關聯關系 截至公告披露日，公司對香港臥龍的持股比例為100%，香港臥龍為公司的全資子公司。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 100% 香港臥龍控股集團有限公司 三、簽署擔保的進展情況及合同主要內容 2025年09月16日，公司與建行亞洲、建行上虞簽訂了《保證函》，約定公司為香港臥龍在建行亞洲、建行上虞辦理的融資業務等進行擔保，擔保額度合計不超過4,000萬歐元。 被擔保人/借款人：香港臥龍控股集團有限公司 保證人：臥龍電氣驅動集團股份有限公司 債權人：中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司上虞支行 擔保方式：連帶責任保證 是否有反擔保：否 擔保金額：4,000萬歐元（其中，建行亞洲額度為1,000萬歐元，建行上虞額度為3,000萬歐元） 擔保期限：2025年09月19日一2028年09月19日 貸款類型：流動資金貸款 擔保范圍：授信函項下的非承諾性定期貸款本金、及該等貸款本金所對應的相關利息（包括罰息、賠償金、違約金等）和其他所有費用承擔不可撤銷的連帶保證責任。 以上擔保事項均在公司授權范圍內，無需另行召開董事會及股東大會審議。 四、擔保的必要性和合理性 公司對香港臥龍日常經營活動風險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其資信狀況，香港臥龍目前具備償債能力，擔保風險可控。本次擔保事項是為了子公司高效、順暢地籌集資金，滿足子公司經營發展的資金需求，符合公司整體利益和發展戰略。 五、董事會意見 公司董事會認為：公司及被擔保子公司資信和經營狀況正常，償還債務能力較強，擔保風險可控，提供授信和擔保額度是為了日常經營需要。2025年度子公司申請銀行授信及為授信額度內貸款提供擔保事項，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。以上議案經公司九屆十四次董事會審議通過。 公司2024年年度股東大會審議批準，在銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保額度范圍內，全權委托董事長簽署與銀行等金融機構所簽訂的《借款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《貸款展期協議書》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。超過該等額度范圍的其他授信貸款擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議后實施。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至2025年09月19日，公司及子公司對外提供的擔保金額為120,801.35萬元（包括公司為控股子公司提供擔保、控股子公司為其參股子公司提供質押擔保、控股子公司為合并報表范圍內子公司提供擔保等），占公司2024年經審計歸屬于母公司所有者凈資產的比例為12.04%；無逾期擔保、無違規擔保。公司及子公司未對控股股東提供擔保。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 董事會 2025年09月17日 |